Mandats de gestion active responsable: obligations d'entreprises de bonne qualité émises en dollars

Fonds de réserve pour les retraites

Ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade).
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-05-28. L'appel d'offres a été publié le 2021-04-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2021-04-14 Avis de marché
2022-05-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2021-04-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de gestion de portefeuilles
Numéro de référence: Marché 2021FRR02
Brève description:
Ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade). Critère éliminatoire: Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
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Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de gestion de portefeuilles 📦
Code CPV supplémentaire: Services de gestion de portefeuilles 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Fonds de réserve pour les retraites
Adresse postale: 56 rue de Lille
Code postal: 75007
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.fondsdereserve.fr 🌏
Courrier électronique: depart-juridique-frr@fondsdereserve.fr 📧
Téléphone: +33 158509902 📞
Fax: +33 158500533 📠
URL des documents: http://www.fondsdereserve.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.fondsdereserve.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-04-14 📅
Date limite de soumission: 2021-05-28 📅
Date de publication: 2021-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 075-191913
Numéro JO-S: 75

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade).
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Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
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Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 1
Intitulé du lot: Marché 2021frr02
Numéro du lot: 1
Brève description:
Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade).
Le marché est alloti et comportera jusqu'à cinq lots identiques. Un seul lot sera attribué par candidat. Chaque lot correspond à un mandat de gestion.
Le FRR autorisera une diversification de 15 % sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation Bb-.
L'indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ice Bofa 1-10 Year US Corporate», il sera précisé dans le mandat de gestion.
À titre indicatif, l'indicateur de suivi du risque du mandat pourrait être:
— la sensibilité pondérée par les «spreads» [«Duration Times Spread» (DTS)], dont le niveau indicatif maximal mesuré par rapport à l'indice de référence (relatif), pourrait être fixé à 150 % per annum (pa).
Règles applicables:
Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion.
Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission.
Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion, notamment le recours aux dérivés sur événement de crédit [Credit Default Swaps (CDS)].
Valeur estimée hors TVA: 2 500 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 60 mois
Description des renouvellements:
Un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an. Le FRR pourra toutefois notifier un ultime bon de commande, avant l'expiration du délai d'exécution des prestations, d'une durée de trois (3) mois et, par conséquent, le délai d'exécution des prestations pourra aller au-delà de la date initialement fixée.
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Numéro du lot: 2
Brève description:
Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade). Le marché est alloti et comportera jusqu'à cinq lots identiques. Un seul lot sera attribué par candidat. Chaque lot correspond à un mandat de gestion. Le FRR autorisera une diversification de 15 % sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation BB-. L'indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ICE Bofa 1-10 Year US Corporate», il sera précisé dans le mandat de gestion. À titre indicatif, l'indicateur de suivi du risque du mandat pourrait être:
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Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion. Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion, notamment le recours aux dérivés sur événement de crédit [Credit Default Swaps (CDS)].
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Numéro du lot: 3
Brève description:
— la sensibilité pondérée par les «spreads» [«Duration Times Spread» (Dts)], dont le niveau indicatif maximal mesuré par rapport à l'indice de référence (relatif), pourrait être fixé à 150 % per annum (pa).
Numéro du lot: 4
5
Brève description:
Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion. Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés [Credit Default Swaps (CDS)].
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Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
56 rue de Lille, 75007.
56 rue de Lille 75007

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 40
Nombre de participants à envisager: 40
Justification de l’accord-cadre:
La gestion active de ce Marché sur la classe d'actif " Obligations d'entreprises " nécessite une durée de gestion longue pour favoriser la création de valeur
Justification d'une durée d'accord-cadre supérieure à quatre ans:
La gestion active de ce Marché sur la classe d'actif " Obligations d'entreprises " nécessite une durée de gestion longue pour favoriser la création de valeur
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 12 mois
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Cohérence et qualité du processus de gestion proposée
Critère de qualité (pondération): 55 %
20 %
Critère de coût (nom): Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR
Critère de coût (pondération): 25 %
Critère de qualité (nom): Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Anne-Marie Jourdan
Adresse du profil d'acheteur: http://www.fondsdereserve.fr 🌏
URL des documents: http://www.fondsdereserve.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594400 📠
Source: OJS 2021/S 075-191913 (2021-04-14)
Avis d'attribution de marché (2022-05-30)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
le Marché porte sur la gestion active responsable de mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie " Investissement " (Investment Grade)
Valeur totale du marché: 2 500 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: fonds de réserve pour les retraites

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-30 📅
Date de publication: 2022-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 107-300659
Se réfère à l'avis: 2021/S 075-191913
Numéro JO-S: 107

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: marché 2021frr02

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Cohérence et qualité du processus de gestion
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): Organisation juridique, gestion des risques et gestion opérationnelle
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût (nom): Coûts et cohérence avec la gestion recherchée
Critère de coût (pondération): 25
Critère de coût (nom): Coût et cohérence avec la gestion recherchée
Critère de qualité (nom): Organisation juridique, gestion des risques et gestion opérationnelles

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-05-30 📅
Nom: allspring Global Investments Luxembourg SA
Commune postale: Luxembourg
Pays: Luxembourg 🇱🇺
Valeur totale du marché: 2 500 000 000 EUR 💰
Nom: bft Investment Managers
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Nom: franklin Templeton International Services S.À r.l.
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: anne-Marie Jourdan

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2022/S 107-300659 (2022-05-30)
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Fournisseurs:
allspring Global Investments Luxembourg SA bft investment managers franklin Templeton International Services S.À r.l.
Produits/services:
Services financiers et d'assurance Services bancaires et d'investissement Services de gestion de portefeuilles