Ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade).
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-05-28.
L'appel d'offres a été publié le 2021-04-14.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Mandats de gestion active responsable: obligations d'entreprises de bonne qualité émises en dollars
Marché 2021FRR02”
Produits/services: Services de gestion de portefeuilles📦
Brève description:
“Ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés...”
Brève description
Ce marché a pour objet la sélection de prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de mandats composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade).
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
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Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Marché 2021frr02
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Services de gestion de portefeuilles📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 56 rue de Lille, 75007.
Description du marché:
“Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en...”
Description du marché
Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade).
Le marché est alloti et comportera jusqu'à cinq lots identiques. Un seul lot sera attribué par candidat. Chaque lot correspond à un mandat de gestion.
Le FRR autorisera une diversification de 15 % sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation Bb-.
L'indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ice Bofa 1-10 Year US Corporate», il sera précisé dans le mandat de gestion.
À titre indicatif, l'indicateur de suivi du risque du mandat pourrait être:
— la sensibilité pondérée par les «spreads» [«Duration Times Spread» (DTS)], dont le niveau indicatif maximal mesuré par rapport à l'indice de référence (relatif), pourrait être fixé à 150 % per annum (pa).
Règles applicables:
Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion.
Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission.
Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion, notamment le recours aux dérivés sur événement de crédit [Credit Default Swaps (CDS)].
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Cohérence et qualité du processus de gestion proposée
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (pondération): 20 %
Critère de coût (nom):
“Ensemble des coûts de gestion et cohérence avec la gestion recherchée par le FRR”
Critère de coût (pondération): 25 %
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 500 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an. Le FRR pourra toutefois notifier un ultime bon de commande, avant...”
Description des renouvellements
Un mandat pourra, à l'initiative du FRR, être reconduit pour une période d'un (1) an. Le FRR pourra toutefois notifier un ultime bon de commande, avant l'expiration du délai d'exécution des prestations, d'une durée de trois (3) mois et, par conséquent, le délai d'exécution des prestations pourra aller au-delà de la date initialement fixée.
Afficher plus Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 40
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en...”
Description du marché
Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade). Le marché est alloti et comportera jusqu'à cinq lots identiques. Un seul lot sera attribué par candidat. Chaque lot correspond à un mandat de gestion. Le FRR autorisera une diversification de 15 % sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation BB-. L'indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ICE Bofa 1-10 Year US Corporate», il sera précisé dans le mandat de gestion. À titre indicatif, l'indicateur de suivi du risque du mandat pourrait être:
— la sensibilité pondérée par les «spreads» [«Duration Times Spread» (DTS)], dont le niveau indicatif maximal mesuré par rapport à l'indice de référence (relatif), pourrait être fixé à 150 % per annum (pa).
Règles applicables:
Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion. Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion, notamment le recours aux dérivés sur événement de crédit [Credit Default Swaps (CDS)].
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Clarté de l'organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle” Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 500 000 000 💰
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en...”
Description du marché
Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade). Le marché est alloti et comportera jusqu'à cinq lots identiques. Un seul lot sera attribué par candidat. Chaque lot correspond à un mandat de gestion. Le FRR autorisera une diversification de 15 % sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation BB-. L'indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ICE Bofa 1-10 Year US Corporate», il sera précisé dans le mandat de gestion. À titre indicatif, l'indicateur de suivi du risque du mandat pourrait être:
— la sensibilité pondérée par les «spreads» [«Duration Times Spread» (Dts)], dont le niveau indicatif maximal mesuré par rapport à l'indice de référence (relatif), pourrait être fixé à 150 % per annum (pa).
Règles applicables:
Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion. Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion, notamment le recours aux dérivés sur événement de crédit [Credit Default Swaps (CDS)].
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 500 000 000 💰
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 56 rue de Lille 75007
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 500 000 000 💰
5️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en...”
Description du marché
Le marché porte sur la gestion active responsable de, au maximum, cinq (5) mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie «Investissement» (Investment Grade). Le marché est alloti et comportera jusqu'à cinq lots identiques. Un seul lot sera attribué par candidat. Chaque lot correspond à un mandat de gestion. Le FRR autorisera une diversification de 15 % sur les émissions dont la notation est inférieure à celle du «Crédit Investment Grade» dans la limite de la notation BB-. L'indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ICE Bofa 1-10 Year US Corporate», il sera précisé dans le mandat de gestion. À titre indicatif, l'indicateur de suivi du risque du mandat pourrait être:
— la sensibilité pondérée par les «spreads» [«Duration Times Spread» (Dts)], dont le niveau indicatif maximal mesuré par rapport à l'indice de référence (relatif), pourrait être fixé à 150 % per annum (pa).
Règles applicables:
Les émetteurs devront avoir leur siège social dans un des pays de l'OCDE, à l'exception des pays émergents. La liste des pays autorisés sera précisée dans le mandat de gestion. Seul le Dollar sera autorisé en devise d'émission. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés [Credit Default Swaps (CDS)].
Critère éliminatoire:
Compte tenu des encours du FRR et des montants confiés en gestion, la société en charge de la gestion financière doit justifier d'un encours sous gestion (en gestion active exclusivement) d'un montant minimal de six cents millions (600 000 000) d'Euros en obligations d'entreprises «catégorie Investment Grade» émises en dollars.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 500 000 000 💰
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Description
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 40
Dans le cas d'accords-cadres, justifier toute durée supérieure à 8 ans:
“La gestion active de ce Marché sur la classe d'actif " Obligations d'entreprises " nécessite une durée de gestion longue pour favoriser la création de valeur” Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-05-28
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 12
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅ Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594400 📠
Source: OJS 2021/S 075-191913 (2021-04-14)
Avis d'attribution de marché (2022-05-30) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: fonds de réserve pour les retraites
Personne de contact: anne-Marie Jourdan
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“mandats de gestion active responsable : OBLIGATIONS D'Entreprises de bonne qualite emises en dollars
Marché 2021FRR02”
Brève description:
“le Marché porte sur la gestion active responsable de mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie "...”
Brève description
le Marché porte sur la gestion active responsable de mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie " Investissement " (Investment Grade)
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Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2 500 000 000 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: marché 2021frr02
Description
Description du marché:
“le Marché porte sur la gestion active responsable de mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie "...”
Description du marché
le Marché porte sur la gestion active responsable de mandats de gestion composés d'obligations et autres titres de créance émis en dollars de la catégorie " Investissement " (Investment Grade)
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Cohérence et qualité du processus de gestion
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): Organisation juridique, gestion des risques et gestion opérationnelle
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût (nom): Coûts et cohérence avec la gestion recherchée
Critère de coût (pondération): 25
Critère de coût (nom): Coût et cohérence avec la gestion recherchée
Critère de qualité (nom): Organisation juridique, gestion des risques et gestion opérationnelles
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 075-191913
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021FRR02
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“mandat de gestion active responsable : obligations d'entreprises de bonne qualité émises en dollars”
Date de conclusion du contrat: 2022-05-30 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 8
Nom et adresse du contractant
Nom: allspring Global Investments Luxembourg SA
Commune postale: Luxembourg
Pays: Luxembourg 🇱🇺
Région: Luxembourg 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 500 000 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 500 000 000 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: bft Investment Managers
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 500 000 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 500 000 000 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“mandat de gestion active responsable : Obligations d'entreprises de bonne qualité émises en dollars” Nom et adresse du contractant
Nom: franklin Templeton International Services S.À r.l.
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2 500 000 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 500 000 000 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2022/S 107-300659 (2022-05-30)