Mise en place d'une plateforme externe pour la réalisation d'une partie de l'activité de gestion des flux de trésorerie et de comptabilité des opérations financières de SNCF Mobilités.
Ce marché fait l'objet de 2 lots:
Lot 1 «Gestion des flux de trésorerie»: notamment, décaissements automatiques avec traitement et contrôle des fichiers de paiement et des BAP associés et décaissements manuels avec traitement et contrôle des demandes de paiements manuels et en devises; etc.
Lot 2 «Comptabilité des Opérations Financières» (comptabilité des opérations de trésorerie, comptabilité des opérations financières, et comptabilité des comptes courants Entreprises Ferroviaires Étrangères): notamment, apurement compte de passage, lettrage des comptes, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures d'inventaires, revues analytiques bilan et résultat, revalorisation comptes bancaires en devises, etc.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2017-02-16.
L'appel d'offres a été publié le 2017-01-31.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: Sncf
Adresse postale: 116 cours Lafayette — CS 13511
Commune postale: Lyon Cedex 03
Personne de contact: SNCF — DAG PS — Prestations Intellectuelles
Téléphone: +33 428890010📞
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/avis-de-marche🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: Sous-traitance comptables des opérations financières et de trésorerie.
013951
Produits/services: Services de comptabilité, services d'audit et services fiscaux📦
Brève description:
“Mise en place d'une plateforme externe pour la réalisation d'une partie de l'activité de gestion des flux de trésorerie et de comptabilité des opérations...”
Brève description
Mise en place d'une plateforme externe pour la réalisation d'une partie de l'activité de gestion des flux de trésorerie et de comptabilité des opérations financières de SNCF Mobilités.Ce marché fait l'objet de 2 lots: Lot 1 «Gestion des flux de trésorerie»: notamment, décaissements automatiques avec traitement et contrôle des fichiers de paiement et des BAP associés et décaissements manuels avec traitement et contrôle des demandes de paiements manuels et en devises; etc. Lot 2 «Comptabilité des Opérations Financières» (comptabilité des opérations de trésorerie, comptabilité des opérations financières, et comptabilité des comptes courants Entreprises Ferroviaires Étrangères): notamment, apurement compte de passage, lettrage des comptes, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures d'inventaires, revues analytiques bilan et résultat, revalorisation comptes bancaires en devises, etc.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2017/S 024-042491
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Numéro d'identification du lot: 1
Ancienne valeur
Texte:
“SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion des flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot n° 1 (liste...”
Texte
SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion des flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot n° 1 (liste non exhaustive): décaissements automatiques avec traitement et contrôle des fichiers de paiement et des BAP associés et décaissements manuels avec traitement et contrôle des demandes de paiements manuels et en devises; etc.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion des flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot n° 1 (liste...”
Texte
SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion des flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot n° 1 (liste non exhaustive): décaissements automatiques avec traitement et contrôle des fichiers de paiement et des BAP associés et décaissements manuels avec traitement et contrôle des demandes de paiements manuels et en devises; suivi des opérations réalisées sur les comptes courants des entreprises ferroviaires étrangères; comptabilisation des opérations d'encaissements; comptabilisation des écritures d'inventaire; etc.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Numéro d'identification du lot: 2
Ancienne valeur
Texte:
“SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations (comprenant comptabilité des opérations de trésorerie,...”
Texte
SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations (comprenant comptabilité des opérations de trésorerie, comptabilité des opérations financières, et comptabilité des comptes courants Entreprises Ferroviaires Étrangères). Prestations attendues dans le cadre du lot n° 2 (liste non exhaustive): apurement compte de passage, lettrage des comptes, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures d'inventaires, revues analytiques bilan et résultat, revalorisation comptes bancaires en devises, etc.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations. Prestations attendues dans le cadre du lot n° 2 (liste non...”
Texte
SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations. Prestations attendues dans le cadre du lot n° 2 (liste non exhaustive): apurement compte de passage, lettrage des comptes, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures d'inventaires, revues analytiques bilan et résultat, revalorisation comptes bancaires en devises, etc.
Afficher plus
Source: OJS 2017/S 029-052652 (2017-02-08)
Avis d'attribution de marché (2017-08-22) Objet Champ d'application du marché
Titre: Sous-traitance comptable des opérations financières et de trésorerie.
45902
Brève description:
“Mise en place d'une plateforme externe pour la réalisation d'une partie de l'activité de gestion des flux de trésorerie et de comptabilité des opérations...”
Brève description
Mise en place d'une plateforme externe pour la réalisation d'une partie de l'activité de gestion des flux de trésorerie et de comptabilité des opérations financières de SNCF Mobilités.
Ce marché fait l'objet de 2 lots: Lot 1 «Gestion des flux de trésorerie» et lot 2 «Comptabilité des opérations financières».
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gestion des flux et comptabilité de trésorerie.
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Services de comptabilité, services d'audit et services fiscaux📦
Produits/services supplémentaires: Services de comptabilité et d'audit📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion de flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot 1 (liste non...”
Description du marché
SNCF Mobilités souhaite sous-traiter une partie de ses activités de gestion de flux de trésorerie. Prestations attendues dans le cadre du lot 1 (liste non exhaustive): décaissements automatiques avec traitement et contrôle des fichiers de paiement et des BAP associés et décaissements manuels avec traitement et contrôle des demandes de paiements manuels et en devises; suivi des opérations réalisées sur les comptes courants des entreprises ferroviaires étrangères; comptabilisation des opérations d'encaissements; comptabilisation des écritures d'inventaire; etc.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options: 24 mois + 12 mois.
Description
Informations complémentaires:
“Marché sur ordres avec part engageante (missions fermes) et non engageante (missions ponctuelles — évolution du volume).”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Comptabilité des opérations financières.
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations. Prestations attendues dans le cadre du lot 2 (liste non...”
Description du marché
SNCF Mobilités souhaite sous-traiter l'ensemble de ses activités de comptabilité des opérations. Prestations attendues dans le cadre du lot 2 (liste non exhaustive): apurement compte de passage, lettrage des comptes, rapprochements bancaires, comptabilisation des écritures d'inventaires, revues analytiques bilan et résultat, revalorisation comptes bancaires en devises, etc.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2017/S 024-042491
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1
Titre: Gestion des flux et comptabilité de trésorerie.
Date de conclusion du contrat: 2017-04-24 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Kpmg sa
Adresse postale: tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 60055
Commune postale: Paris
Code postal: 92066
Pays: France 🇫🇷
Région: Ile-de-France🏙️
URL: http://www.sncf.com/Fournisseurs/achats-sncf🌏
Le contractant est une PME
2️⃣
Numéro de contrat: 2
Titre: Comptabilité des opérations financières.
Nom et adresse du contractant
Code postal: 62099
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594575📞
Courrier électronique: greffe.ta.paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2017/S 161-333113 (2017-08-22)