Fourniture et maintenance d'une solution de gestion de la trésorerie
La DFCG gère le plan de trésorerie de la Région à partir de tableaux Excel et de requêtes issues d'astre et Helios.
Ce travail effectué quotidiennement ne permet pas aujourd'hui d'optimiser la trésorerie, faute de pouvoir faire des prévisions fiables du solde de trésorerie. L'Utilisation d'un logiciel spécialisé a donc suscité l'attention de la DFCG qui souhaite s'en doter.
Les objectifs principaux assignés à ce projet sont les suivants:
- limiter les intérêts financiers liés à la gestion de la trésorerie
- perdre moins de temps sur la saisie et la récupération de données pour en consacrer davantage à la prévision
les bénéfices attendus sont les suivants:
- tendre vers un solde de trésorerie à 0 en facilitant l'arbitrage entre produits de trésorerie à court terme et emprunts long terme, en cas de solde excédentaire
- dégager un gain de temps de travail estimé à 2 heures par jour (1 heure pour 2 agents).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2015-05-04.
L'appel d'offres a été publié le 2015-03-20.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?
Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
| Date |
Document |
| 2015-03-20
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Avis de marché
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| 2015-07-23
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Avis d'attribution de marché
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