Achat : Outil SI de gestion de trésorerie

Enedis

L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique.
La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-09-28. L'appel d'offres a été publié le 2022-09-08.

Qui ?

• Enedis

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-09-08	Avis de marché
2023-08-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-09-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Brève description:

L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique. La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 📦
Code CPV supplémentaire: Services financiers et d'assurance 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Enedis
Adresse postale: Tour Enedis - 34 place des corolles
Code postal: 92079
Commune postale: Paris La Defense Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.enedis.fr 🌏
Courrier électronique: jean-christophe.quellier@enedis.fr 📧
Téléphone: +33 181973773 📞
URL des documents: https://portail-achats.enedis.fr 🌏
URL pour la participation: https://portail-achats.enedis.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-08 📅
Date limite de soumission: 2022-09-28 📅
Date de publication: 2022-09-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 176-499497
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires

Important: — tous les documents produits par les candidats sont à produire en langue française, — pour la remise des documents demandés dans le présent avis de marché, les candidats sont invités à répondre en accédant à la demande d'information RFX 116570 (tender_238455) via le portail achats d'Enedis:https://portail-achats.enedis.fr, après s'être enregistrés. Pour tout renseignement, veuillez contacter le support Helpdesk d'Ivalua au (+33) 1 75 25 48 35 (france et international) du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 CET (heure française) ou par courrier électronique au:support-edf@ivalua.com . — le candidat devra fournir les éléments de réponse et répondre à l'ensemble des informations demandées dans le présent avis de marché. En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la candidature, — dans le cas d'un groupement dans les conditions du III.1.8), les candidats doivent fournir les informations demandées dans le présent avis pour tous les membres du groupement, les candidats doivent fournir les informations demandées dans le présent avis pour sa société d'appartenance et également pour son ou ses éventuels sous-traitants / cotraitants, — les candidats devront respecter rigoureusement la date et heure limite de remise des candidatures fixée à la section IV, — la candidature électronique est obligatoire, sauf mention contraire dans les documents d'achat toutes les pièces ou documents demandés devront être scannés au format pdf. Enedis se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.

Valeur totale estimée: 1 555 000 EUR 💰
Brève description:

L’outil TMS doit essentiellement couvrir les besoins de gestion des prévisions et de détermination des positions de trésorerie : établissement de prévisions de trésorerie à partir d’éléments fournis par le contrôle de gestion, comparaison de ces prévisions avec les réalisations, l’analyse et le traitement des écarts (report, éclatements, …) et les outils de reporting associés (échelles de soldes, cash flow statement).

L’outil TMS devra également être apte à générer des écritures comptables à plusieurs niveaux vers SAP (niveau national + niveau régional via des numéros de sociétés). Il doit récupérer les réalisations issues de diverses applications, et générer les écritures comptables relatives à la trésorerie afin d’effectuer la réconciliation comptable. Il doit permettre l’analyse des flux de trésorerie dans l’ensemble.

L’outil TMS doit aussi s’interfacer avec les outils du Groupe qui g ; Il doit aussi permettre de générer les prévisions de trésorerie.

La description du besoin est détaillée dans le document "Enedis_Document support avis de marché" disponible sous l'adresse internet: https://portailachats.enedis.fr sous le RFx_116570.

Valeur estimée hors TVA: 1 555 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 84 mois
Description des options:

Durée du marché de 84 mois dont 60 mois fermes et deux périodes d’un an en option.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.

Chaque candidat doit également remettre son numéro unique d’identification (SIREN) délivré par l'INSEE (en lieu et place d'un extrait Kbis), ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat .

Ce numéro est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.

Situation économique et financière:

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des 3 derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière.

Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, il devra remettre des justificatifs équivalents.

Le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaire 2021 ou de la dernière année clôturée minimal de 450 000 Euros (critère éliminatoire)

Le candidat indique son chiffre d'affaires réalisé en 2019, en 2020 et en 2021 sur la solution proposée et au global par la société (critère informatif)

Le candidat doit fournir ses informations administratives en utilisant le cadre de réponse téléchargeable à l'URL indiquée en I.3 et nommée " RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie". accessible par le portail achats

Le candidat doit répondre aux critères d'aptitude et limitatifs exposés et fournir les éléments demandés dans la RFX associée accessible par le portail achats (cf section VI.3 du présent avis de marché).

Les candidats ou chaque groupement de candidats devront apporter la preuve du respect de ces conditions minimales dans le dossier de demande de participation répondant à cet avis.

En cas d'absence de preuve, la candidature pourra être rejetée.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

- fourniture des différentes attestations sur l'honneur,

- fourniture des états financiers (bilans, comptes de résultat) sur les 3 dernières années,

- tout candidat faisant l'objet d'une procédure de mise en redressement judiciaire devra justifier qu'il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible du marché.

Justifier d'avoir un chiffre d'affaires 2021, ou de la dernière année clôturée, minimal de 450 000 Euros.

Capacité technique et professionnelle:

Le candidat doit répondre aux critères d'aptitude éliminatoires énoncés ci-dessous et objectifs de limitation du nombre de candidats exposés [cf. section II.2.9) du présent avis de marché] et fournir les éléments demandés dans la RFX_116570 accessible par le portail Achats [cf. section VI.3)] du présent avis de marché.

Pour leur réponse les candidats devront utiliser le cadre de réponse téléchargeable à l'URL indiquée en I.3 et nommée "RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie".

Les critères éliminatoires techniques sont :

En cas de solution Cloud (public ou privé), le candidat indique s'il a une organisation pour l'application de la RGPD

En cas de solution Cloud, l'hébergement des données informatiques est effectué en Union Européenne chez un hébergeur européen

En cas de solution Cloud, l'hébergeur est certifié sur deux certifications minimum parmi les suivantes: ISO 27001, 27007, 9001, 27017, 27018, Attestations SOC 1 TYPE II et SOC 2 TYPE II, Agrément HADS, Certification PCI-DSS

Le candidat assure le service Support en direct, sans délégation, sur une plage horaire minimale de 8h à 18h, du lundi au vendredi

Le candidat utilise comme langue de travail le français (y compris pour les équipes Support Editeur), incluant les échanges écrits, oraux, la documentation, etc.

Le candidat confirme sa capacité à mettre à disposition une solution permettant de soutenir a minima les volumétries suivantes :

- 150 comptes bancaires,

- Encaissements (annuels)

• Volume: 19 000 M€

• Nombre de transactions: 1 700 000

- Décaissements (annuels)

• Nombre de transactions: 1 250 000

Le candidat offre la possibilité au client de réaliser des tests de sécurité tels que des tests d'intrusion ou des scans de vulnérabilité.

Le candidat dispose d'une roadmap produit sur les 5 années à venir présentant ses capacités d'innovations techniques et fonctionnelles

Le candidat dispose d'une solution en capacité de…

… s'interfacer avec minimum 5 autres solutions Finance.

… couvrir les fonctionnalités "obligatoires" de la synthèse du Cahier des charges

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le candidat sera éliminé s'il ne rempli pas les conditions des critères éliminatoires mentionnés ci-dessus en III.1.3 et si sa réponse n'est pas accompagnée d'élément de preuve.

Le candidat sera éliminé si il ne respecte pas le cadre de réponse joint au RFI : RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement d'entreprises, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement, représente ceux-ci auprès d’Enedis et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d’entre eux. Enedis accepte les groupements conjoints.

En cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire.

Sans préjudice de l'article 50.I de l'ordonnance du 23.7.2015, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Nombre maximum de candidats: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Les réponses des candidats seront évaluées pour établir un classement selon les critères ci-dessous :

Le candidat présente 3 références de sa solution de moins de 3 ans d’ancienneté dans des contextes similaires (volumétrie, périmètre fonctionnel, secteur)

Le candidat propose une solution intégrée pour l'ensemble des fonctionnalités requises ou un partenariat avec des solutions complémentaires dont l'utilisation est transparente pour ENEDIS (1 accès unique, 1 service support, 1 interlocuteur projet etc.)

Le candidat propose une implémentation dont le paiement est au "forfait" et présente les conditions pouvant engendrer un dépassement de facturation

Le candidat présente les variables de prix applicables à sa solution (nombre de banques, d'utilisateurs, type de connectivité bancaire, etc.)

Le candidat met à disposition un système d'archivage sécurisé des données et des fichiers bancaires (conditions d'archivage à indiquer).

Le candidat présente un plan de charge générique type RACI faisant apparaître le niveau d'implication des équipes métier client lors de l'implémentation

Le candidat dispose d'une solution en capacité de couvrir les fonctionnalités "optionnelles" de la synthèse du Cahier des charges

Le candidat propose la mise en œuvre en direct de sa solution et peut offrir d'assumer les tâches d'intégration via des ressources internes (merci de préciser le % de projets réalisés en direct et via un intégrateur)

La solution du candidat est en capacité de gérer une volumetrie importante d'écritures comptables (Volume à préciser).

La solution du candidat est en capacité de réaliser des exports contenant un nombre important de lignes dans un fichier unitaire (Volume à préciser).

Pour leur réponse les candidats devront utiliser le cadre de réponse téléchargeable à l'URL indiquée en I.3 et nommée " RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie". disponible sous l'adresse internet:https://portailachats.enedis.fr sous le RFx_116570.

Une note minimale sera exigée pour que le dossier d'un candidat soit déclaré apte.

Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Jean-Christophe QUELLIER
Adresse Internet: www.enedis.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://portail-achats.enedis.fr 🌏
URL des documents: https://portail-achats.enedis.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Important:

— tous les documents produits par les candidats sont à produire en langue française,

— pour la remise des documents demandés dans le présent avis de marché, les candidats sont invités à répondre en accédant à la demande d'information RFX 116570 (tender_238455) via le portail achats d'Enedis:https://portail-achats.enedis.fr, après s'être enregistrés.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le support Helpdesk d'Ivalua au (+33) 1 75 25 48 35 (france et international) du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 CET (heure française) ou par courrier électronique au:support-edf@ivalua.com .

— le candidat devra fournir les éléments de réponse et répondre à l'ensemble des informations demandées dans le présent avis de marché. En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la candidature,

— dans le cas d'un groupement dans les conditions du III.1.8), les candidats doivent fournir les informations demandées dans le présent avis pour tous les membres du groupement, les candidats doivent fournir les informations demandées dans le présent avis pour sa société d'appartenance et également pour son ou ses éventuels sous-traitants / cotraitants,

— les candidats devront respecter rigoureusement la date et heure limite de remise des candidatures fixée à la section IV,

— la candidature électronique est obligatoire, sauf mention contraire dans les documents d'achat toutes les pièces ou documents demandés devront être scannés au format pdf.

Enedis se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179 - 191 Avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Adresse Internet: http://www.ca-versailles.justice.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 176-499497 (2022-09-08)

Avis d'attribution de marché (2023-08-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-17 📅
Date de publication: 2023-08-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 160-508297
Se réfère à l'avis: 2022/S 176-499497
Numéro JO-S: 160

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-06-16 📅
Source: OJS 2023/S 160-508297 (2023-08-17)

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