L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique.
La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-09-28.
L'appel d'offres a été publié le 2022-09-08.
L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique.
La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.
L’équipe Enedis est à la recherche d’un outil de Trésorerie intégré et évolutif, qui permettra d’assurer la couverture de ses besoins fonctionnels et pouvant s’insérer dans son infrastructure technique.
La production des prévisions de trésorerie, la génération des écritures comptables ainsi que la gestion de l’ensemble des flux de trésorerie représentent une activité critique pour Enedis.
L’outil TMS doit essentiellement couvrir les besoins de gestion des prévisions et de détermination des positions de trésorerie : établissement de prévisions de trésorerie à partir d’éléments fournis par le contrôle de gestion, comparaison de ces prévisions avec les réalisations, l’analyse et le traitement des écarts (report, éclatements, …) et les outils de reporting associés (échelles de soldes, cash flow statement).
L’outil TMS devra également être apte à générer des écritures comptables à plusieurs niveaux vers SAP (niveau national + niveau régional via des numéros de sociétés). Il doit récupérer les réalisations issues de diverses applications, et générer les écritures comptables relatives à la trésorerie afin d’effectuer la réconciliation comptable. Il doit permettre l’analyse des flux de trésorerie dans l’ensemble.
L’outil TMS doit aussi s’interfacer avec les outils du Groupe qui g ; Il doit aussi permettre de générer les prévisions de trésorerie.
La description du besoin est détaillée dans le document "Enedis_Document support avis de marché" disponible sous l'adresse internet: https://portailachats.enedis.fr sous le RFx_116570.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 555 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 84
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les réponses des candidats seront évaluées pour établir un classement selon les critères ci-dessous :
Le candidat présente 3 références de sa solution de...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Les réponses des candidats seront évaluées pour établir un classement selon les critères ci-dessous :
Le candidat présente 3 références de sa solution de moins de 3 ans d’ancienneté dans des contextes similaires (volumétrie, périmètre fonctionnel, secteur)
Le candidat propose une solution intégrée pour l'ensemble des fonctionnalités requises ou un partenariat avec des solutions complémentaires dont l'utilisation est transparente pour ENEDIS (1 accès unique, 1 service support, 1 interlocuteur projet etc.)
Le candidat propose une implémentation dont le paiement est au "forfait" et présente les conditions pouvant engendrer un dépassement de facturation
Le candidat présente les variables de prix applicables à sa solution (nombre de banques, d'utilisateurs, type de connectivité bancaire, etc.)
Le candidat met à disposition un système d'archivage sécurisé des données et des fichiers bancaires (conditions d'archivage à indiquer).
Le candidat présente un plan de charge générique type RACI faisant apparaître le niveau d'implication des équipes métier client lors de l'implémentation
Le candidat dispose d'une solution en capacité de couvrir les fonctionnalités "optionnelles" de la synthèse du Cahier des charges
Le candidat propose la mise en œuvre en direct de sa solution et peut offrir d'assumer les tâches d'intégration via des ressources internes (merci de préciser le % de projets réalisés en direct et via un intégrateur)
La solution du candidat est en capacité de gérer une volumetrie importante d'écritures comptables (Volume à préciser).
La solution du candidat est en capacité de réaliser des exports contenant un nombre important de lignes dans un fichier unitaire (Volume à préciser).
Pour leur réponse les candidats devront utiliser le cadre de réponse téléchargeable à l'URL indiquée en I.3 et nommée " RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie". disponible sous l'adresse internet:https://portailachats.enedis.fr sous le RFx_116570.
Une note minimale sera exigée pour que le dossier d'un candidat soit déclaré apte.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Durée du marché de 84 mois dont 60 mois fermes et deux périodes d’un an en option.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L....”
Liste et brève description des conditions
Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Cette déclaration est à produire par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.
Chaque candidat doit également remettre son numéro unique d’identification (SIREN) délivré par l'INSEE (en lieu et place d'un extrait Kbis), ou, à défaut, un document équivalent permettant d'identifier le candidat .
Ce numéro est à fournir par les candidats individuels et par chacun des membres d'un groupement candidat.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des 3 derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité...”
Liste et brève description des critères de sélection
Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des 3 derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière.
Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, il devra remettre des justificatifs équivalents.
Le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaire 2021 ou de la dernière année clôturée minimal de 450 000 Euros (critère éliminatoire)
Le candidat indique son chiffre d'affaires réalisé en 2019, en 2020 et en 2021 sur la solution proposée et au global par la société (critère informatif)
Le candidat doit fournir ses informations administratives en utilisant le cadre de réponse téléchargeable à l'URL indiquée en I.3 et nommée " RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie". accessible par le portail achats
Le candidat doit répondre aux critères d'aptitude et limitatifs exposés et fournir les éléments demandés dans la RFX associée accessible par le portail achats (cf section VI.3 du présent avis de marché).
Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, il devra remettre des justificatifs équivalents.
Les candidats ou chaque groupement de candidats devront apporter la preuve du respect de ces conditions minimales dans le dossier de demande de participation répondant à cet avis.
En cas d'absence de preuve, la candidature pourra être rejetée.
“- fourniture des différentes attestations sur l'honneur,
- fourniture des états financiers (bilans, comptes de résultat) sur les 3 dernières années,
- tout...”
- fourniture des différentes attestations sur l'honneur,
- fourniture des états financiers (bilans, comptes de résultat) sur les 3 dernières années,
- tout candidat faisant l'objet d'une procédure de mise en redressement judiciaire devra justifier qu'il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible du marché.
Justifier d'avoir un chiffre d'affaires 2021, ou de la dernière année clôturée, minimal de 450 000 Euros.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Le candidat doit répondre aux critères d'aptitude éliminatoires énoncés ci-dessous et objectifs de limitation du nombre de candidats exposés [cf. section...”
Liste et brève description des critères de sélection
Le candidat doit répondre aux critères d'aptitude éliminatoires énoncés ci-dessous et objectifs de limitation du nombre de candidats exposés [cf. section II.2.9) du présent avis de marché] et fournir les éléments demandés dans la RFX_116570 accessible par le portail Achats [cf. section VI.3)] du présent avis de marché.
Pour leur réponse les candidats devront utiliser le cadre de réponse téléchargeable à l'URL indiquée en I.3 et nommée "RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie".
Les critères éliminatoires techniques sont :
En cas de solution Cloud (public ou privé), le candidat indique s'il a une organisation pour l'application de la RGPD
En cas de solution Cloud, l'hébergement des données informatiques est effectué en Union Européenne chez un hébergeur européen
En cas de solution Cloud, l'hébergeur est certifié sur deux certifications minimum parmi les suivantes: ISO 27001, 27007, 9001, 27017, 27018, Attestations SOC 1 TYPE II et SOC 2 TYPE II, Agrément HADS, Certification PCI-DSS
Le candidat assure le service Support en direct, sans délégation, sur une plage horaire minimale de 8h à 18h, du lundi au vendredi
Le candidat utilise comme langue de travail le français (y compris pour les équipes Support Editeur), incluant les échanges écrits, oraux, la documentation, etc.
Le candidat confirme sa capacité à mettre à disposition une solution permettant de soutenir a minima les volumétries suivantes :
- 150 comptes bancaires,
- Encaissements (annuels)
• Volume: 19 000 M€
• Nombre de transactions: 1 700 000
- Décaissements (annuels)
• Volume: 19 000 M€
• Nombre de transactions: 1 250 000
Le candidat offre la possibilité au client de réaliser des tests de sécurité tels que des tests d'intrusion ou des scans de vulnérabilité.
Le candidat dispose d'une roadmap produit sur les 5 années à venir présentant ses capacités d'innovations techniques et fonctionnelles
Le candidat dispose d'une solution en capacité de s'interfacer avec minimum 5 autres solutions Finance.
Le candidat dispose d'une solution en capacité de couvrir les fonctionnalités "obligatoires" de la synthèse du Cahier des charges
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Le candidat sera éliminé s'il ne rempli pas les conditions des critères éliminatoires mentionnés ci-dessus en III.1.3 et si sa réponse n'est pas accompagnée...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Le candidat sera éliminé s'il ne rempli pas les conditions des critères éliminatoires mentionnés ci-dessus en III.1.3 et si sa réponse n'est pas accompagnée d'élément de preuve.
Le candidat sera éliminé si il ne respecte pas le cadre de réponse joint au RFI : RFx_116570_Cadre de réponse outil SI de gestion de trésorerie
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Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture et versement d'acomptes correspondants aux prestations réalisées.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement d'entreprises, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement d'entreprises, l’un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement, représente ceux-ci auprès d’Enedis et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d’entre eux. Enedis accepte les groupements conjoints.
En cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire.
Sans préjudice de l'article 50.I de l'ordonnance du 23.7.2015, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-09-28
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
“Important:
— tous les documents produits par les candidats sont à produire en langue française,
— pour la remise des documents demandés dans le présent avis...”
Important:
— tous les documents produits par les candidats sont à produire en langue française,
— pour la remise des documents demandés dans le présent avis de marché, les candidats sont invités à répondre en accédant à la demande d'information RFX 116570 (tender_238455) via le portail achats d'Enedis:https://portail-achats.enedis.fr, après s'être enregistrés.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le support Helpdesk d'Ivalua au (+33) 1 75 25 48 35 (france et international) du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 CET (heure française) ou par courrier électronique au:support-edf@ivalua.com .
— le candidat devra fournir les éléments de réponse et répondre à l'ensemble des informations demandées dans le présent avis de marché. En cas de manquement, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de rejeter la candidature,
— dans le cas d'un groupement dans les conditions du III.1.8), les candidats doivent fournir les informations demandées dans le présent avis pour tous les membres du groupement, les candidats doivent fournir les informations demandées dans le présent avis pour sa société d'appartenance et également pour son ou ses éventuels sous-traitants / cotraitants,
— les candidats devront respecter rigoureusement la date et heure limite de remise des candidatures fixée à la section IV,
— la candidature électronique est obligatoire, sauf mention contraire dans les documents d'achat toutes les pièces ou documents demandés devront être scannés au format pdf.
Enedis se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179 - 191 Avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
URL: http://www.ca-versailles.justice.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179 - 191 Avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
URL: http://www.ca-versailles.justice.fr🌏
Source: OJS 2022/S 176-499497 (2022-09-08)
Avis d'attribution de marché (2023-08-17) Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 176-499497
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1
Titre: Achat : Outil SI de gestion de trésorerie
Date de conclusion du contrat: 2023-06-16 📅
Source: OJS 2023/S 160-508297 (2023-08-17)