Description du marché
Il s'agit de la mise en œuvre d'une solution de traitement centralisé des paiements en mode SaaS qui comprend:
— l'intégration de la solution (initialisation du service, reprise des données, appui au test et à la recette du service, formation, support, mise en production et déploiement du service),
— l'accès au service (comprenant les licences, le support, l'administration, et la maintenance corrective et évolutive du service),
— l'expertise.
Le service doit alors être en capacité de:
— importer les demandes de paiement par virement ou par chèque en provenance de différents systèmes amont,
— permettre la saisie manuelle d’ordres de paiement ou de paiements SWIFT directement depuis l’IHM,
— valider ou rejeter des ordres de paiements importés ou saisis,
— lotir ces demandes par date de valeur,
— regrouper certains paiements ayant des caractéristiques spécifiques (moyen de paiements, bénéficiaires; date de valeur etc.),
— orienter les flux de paiement en fonction des règles métiers définies par la DTFIG (Trésorerie Groupe EDF, Enedis sur ses comptes propres* et filiales...),
— permettre la validation et la signature des flux à différents niveaux (selon des critères à définir ex: montant...),
— générer les fichiers de paiement bancaire et leur envoi sur le réseau SWIFT,
— gérer les flux d’information (évolution du statut des paiements, numéro de chèque, informations virements ...)) vers les différents SI du groupe,
— gérer la mise à jour des paiements en fonctions des retours bancaires,
— gérer les workflow fonctionnels de la vie d’un paiement par chèque avec les banques (annulation, opposition,...),
— permettre la consultation, la recherche et le reporting,
— traiter les aspects comptables soit en générant des fichiers d’événements économiques ou des fichiers d’écritures comptables.
La trésorerie d’Enedis doit être en mesure d’être indépendante et d’orienter, valider ses propres paiements sur des comptes Enedis conformément aux demandes de la CRE (Comité de régulation de l’énergie).
À titre indicatif, le nombre d'utilisateurs envisagé est de 600 utilisateurs pour EDF SA & filiales et de 200 utilisateurs pour Enedis, et la volumétrie des flux annuels envisagée est de 2 800 000 flux pour EDF SA & filiales et de 1 200 000 flux pour Enedis..