Réalisation et maintenance de l'application de gestion de trésorerie et risques de la RATP
La gestion de la trésorerie du groupe RATP est assurée par l'unité CGF/TF. Cette activité comprend notamment:
— la gestion de la dette,
— la gestion des risques relatifs aux variations de taux, de change et de matières premières,
— la gestion des encaissements et des décaissements,
— la déclinaison au niveau bancaire et comptable des activités de gestion de portefeuille.
L'ensemble de ces activités s'appuie principalement aujourd'hui sur les deux progiciels suivants:
— KTP, version V5.0.9, outil spécialisé dans la gestion des risques et instruments financiers,
— SAGE FRP Treasury, version V3.1.2, outil spécialisé dans le cash management.
Le département CGF lance un projet de renouvellement de son SI de trésorerie qui couvre le remplacement de ces 2 applications, des interfaces, mais également la refonte des process métiers.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2016-06-27.
L'appel d'offres a été publié le 2016-05-30.
Qui ?
Qu'est-ce que c'est ?
Où ?
Historique des marchés publics
| Date |
Document |
| 2016-05-30
|
Avis de marché
|